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付款单

  业务说明:是一?#36136;?#26435;付款的凭证,一?#24535;?#36807;事前批准的反映现金支付业务的书面证明,作为对经济业务发生时的管理和控制,一切现金支付业务均须事先填制付款凭单,使涉及现金支付的一切业务都置于有效?#30446;?#21046;之下

  1、功能:使涉及现金支付的一切业务都置于有效?#30446;?#21046;之下。无论是事前、事中、事后,都有严格?#30446;?#21046;、稽核、监督程序。有关经办人员一一签字,职责分开,相互牵制,大大减少了出现违法行为?#30446;?#33021;性,而一旦出问题,也?#23376;?#36861;查、明确责任

  2、操作说明:

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入付款编号、付款日期、付款人、部门、供应商、公司账户、付款金额、金额大?#30784;?#20184;款类型、支付方式、付款方式、经办人、项目、备注以上信息,并上传相关文件附件

  (2)、保存且新增:将当前付款单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询付款单详细情况。比如:要查询一个项目的付款单,在查询条件那里输入供应商,然后点击确定,就可以查询到该项目的付款单

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与付款单相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

387.png

  图二:

388.png

付款单列表

  业务说明:经过事前批准的反映支付业务的书面证明,作为对经济业务发生时的管理和控制

  1、功能:

  (1)、使涉及现金支付的一切业务都置于有效?#30446;?#21046;之下,企业领导可以清晰的查看来往的账单记录

  (2)、?#37096;?#36890;过列表中蓝色字体的字段,比如:点击付款编号、项目、付款人、部门、供应商,付款类型、支付方式、经办人可查询付款表的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出?#20540;?#36825;个查询条件的界面中,我们可以对当前付款单列表进行项目的筛选查询,或者对付款单列表的编号进行查询,这样领导就可以更加方便根据付款单列表,对财务?#32784;?#26469;账单进行核销?#21592;齲?#20998;析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修?#27169;?#36873;择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个付款单的信息,选择该付款单前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该付款单编号?#37096;?#20197;进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前付款单列表打印的纸张自定义,或者只打印列表?#31995;?#32534;号、项目名?#26222;?#20004;列

  (5)、输出:如果当前付款单列表的模板不是?#32422;合?#35201;?#27169;?#21487;以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前付款单列表中的所有项目付款金额自动汇总

  (7)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

395.png

  图二:

396.png
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