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基本设置

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如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置

2018-05-03 11:00:36    来源:泛普软件 · zhangyan

  一、初始化准备工作

  新建帐套

  在总帐系统进行引入会计科目工作

  二、初始化流程

  注意:供应链系统,只要在其中?#25105;?#19968;个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)

  1、“工具”→“系统初始化”→“核算?#38382;?#35774;置”(细讲各?#38382;?#30340;设置对后日的影响)

  ◆核算方式

  选择[数量核算],表示在ERP供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证

  选择[数量金额核算],表示在ERP供应链中不仅核算物料数量,且核算金额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。

  注意:核算?#38382;?#19968;经设定并结束初始化后将不能返回再修改

  2、设置系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用)

  3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法)

  步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目(部门、职员、供应商、客户)→核算项目(仓库、物料)→辅助资料(价格类型)→BOM单→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料

  黑体字部分为初始化必须设置的内容

  其中以下几项内容在设置时要特别注意:

4.png

  ◆计量单位

  注意:一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时,物料只能获取到默?#31995;?#35745;量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。

  操作要点:

  如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。

  ◆仓库

  仓库分为实仓和待验仓两种类型。

  实仓一般指企业实际存在的仓库,可以进行日常物料收发业务。

  待验仓一般指虚拟、假定的仓库,其与实?#20540;?#21306;别是它只能核算数量,不核算金额。

  ◆物料

  设定物料类别资料时,可利用选择“上级组”选项,进行新增。增?#29992;?#32454;的物料资料时,系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系,与设定科目明细的方法相同。

  4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”

  操作要点:

  ⑴录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。

  ⑵物?#31995;?#35745;价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

  ?#21069;?#24405;入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。

  5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”

  6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”

  ◎名?#24335;?#37322;:

  “未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发?#22791;?#23458;户的销售出库单据。

  “暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。

  ◆功能背景说明:

  企业在系统启动日期之前,可能有一些业务还没有处理完毕,如采购业务中,当没有收到对方开出的发票时,无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账,所以在系统启用期前还可能?#34892;?#26242;估入库单。 而另外一些业务,可能由其业务性质决定了不能在一期完成,而是需要分期进行,如在销售业务中,处理分期收款的销售业务时,肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。而在erp系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。因此,造成初始化期间需要输入这两种类型单据,?#21592;?#26085;后进行业务处理。

5.png

  注意:

  ①以上提到的两?#20540;?#25454;是不能调整期初余额,系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中;

  ②在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。

  7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”

  注意:本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。

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